Факторы роста выручки от реализации продукции и орга­низация работы финансовых служб предприятий по обеспечению выполнения плана выручки от реализации продукции

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

Сумма капиталь

ных вложений

1

Ассигнования из бюджета

0

0

0

2

Прибыль, направляемая во вложения во внеоборотные активы

2750

2250

5000

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

1910

1910

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

329

329

5

Поступления средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

710

710

6

Прочие источники

7

Долгосрочный кредит банка

3110

160

3270

8

Итого вложений во внеоборотные активы

8100

3120

11220

9

Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых)

778

40

818

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

I. Поступление (приток денежных средств)

2

А. От текущей деятельности

3

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

86024

4

Прочие поступления – всего

150

в том числе:

5

средства целевого финансирования

100

6

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

50

7

Прирост устойчивых пассивов

230

8

Итого по разделу А

86404

9

Б. От инвестиционной деятельности

10

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7600

11

Доходы от внереализационных операций

10876

12

Накопления по строительно – монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

329

13

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

14

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

15

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

16

Итого по разделу Б

19715

17

В. От финансовой деятельности

18

Увеличение уставного капитала

19

Доходы от финансовых вложений

1776

20

Увеличение задолженности – всего

3270

в том числе:

21

получение новых займов, кредитов

3270

22

выпуск облигаций

23

Итого по разделу В

5046

24

Итого доходов

111166

25

II. Расходы (отток денежных средств)

26

А. По текущей деятельности

27

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

50340

28

Платежи в бюджет – всего

14581

в том числе:

29

налоги, включаемые в себестоимость продукции

7257

30

налог на прибыль и налог на прочие доходы

4810

31

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980

32

налоги, относимые на финансовые результаты

1534

33

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и т.д.)

3020

34

Прирост собственных оборотных средств

1518

35

Итого по разделу А

69459

36

Б. По инвестиционной деятельности

37

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего

11620

в том числе:

38

вложения во внеоборотные активы производственного назначения

8100

39

вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения

3120

40

затраты на проведение НИОКР

400

41

платежи по лизинговым операциям

42

Долгосрочные финансовые вложения

43

Расходы по прочей реализации

5340

44

Расходы по внереализационным операциям

9100

45

Содержание объектов социальной сферы

1370

46

Прочие расходы

47

Итого по разделу Б

27430

48

В. От финансовой деятельности

49

Погашение долгосрочных кредитов

818

50

Уплата процентов

70

51

Краткосрочные финансовые вложения

52

Выплата дивидендов

10389

53

Отчисления в резервный фонд

3000

54

Прочие расходы

55

Итого по разделу В

14276

56

Итого расходов

111166

57

Превышение доходов над расходами (+)

0

58

Превышение расходов над доходами (–)

0

59

Сальдо по текущей деятельности

16945

60

Сальдо по инвестиционной деятельности

-7715

61

Сальдо по финансовой деятельности

-9230